Minuta
CONSELHO
FISCAL
Ata da
Décima Segunda Reunião Ordinária
Ano
2012
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Data:
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18 de
dezembro de 2012.
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Horário:
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09h00 –
Primeira Convocação.
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Local:
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Sala de
Reuniões da PARANAPREVIDÊNCIA.
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Conselheiros
presentes:
Norberto
Anacleto Ortigara – Presidente;
Felipe
José Vidigal dos Santos – Conselheiro efetivo;
Hélio de
Almeida Machado - Conselheiro efetivo;
José
Maria de Oliveira Marques – Conselheiro efetivo;
Nelson
Martins Garcia – Conselheiro efetivo;
Marco
Aurélio Fontana - Conselheiro efetivo;
Mauricio Fernando C. Smijitink- Conselheiro
efetivo.
Convidados
presentes:
Jayme de
Azevedo Lima – Diretor-Presidente;
Luiz Tadeu
Garbi da Silva – Diretor de Finanças e Patrimônio;
Ademir
Fernandes Cleto – Diretor Jurídico;
Alexandre
Modesto Cordeiro – Diretor de Previdência;
Weslley
Amâncio de Gouveia – Atuário.
Ordem
do Dia:
- Aprovação da ata da 11ª Reunião Ordinária de 2012;
- Apreciação do Balancete do mês de novembro 2012;
- Apreciação do Relatório de Investimentos do mês de novembro de 2012;
- Assuntos Gerais.
Após
verificar a existência de quorum
para deliberação o Presidente do
Conselho, Norberto Anacleto Ortigara, iniciou a reunião às
09h08min, dando as boas-vindas a todos os presentes. Solicitou aos
conselheiros a confirmação se todos receberam os materiais
relacionados à Convocação/Convite SECEX – 12/2012-CF datado de
11 de dezembro de 2012, que serão analisados e deliberados conforme
o consenso de todos.
Na
sequência passou ao primeiro assunto da Ordem do Dia – Aprovação
da Ata da 11ª Reunião Ordinária de 2012 do Conselho Fiscal:
O
Presidente colocou a Minuta da Ata da
11ª Reunião Ordinária de 2012, em discussão, a qual, foi aprovada
por unanimidade e, na sequência, assinada por todos os Conselheiros
que estavam presentes na reunião do mês de novembro.
A
seguir passou-se ao assunto da segunda Ordem do Dia -
Apreciação do balancete do mês de novembro de 2012:
O
Presidente, a pedido da diretoria, solicitou adiamento deste item por
não haver tempo hábil para conclusão do balancete de novembro em
razão da reunião ter sido antecipada.
Terceiro
assunto da Ordem do Dia – Apreciação
do Relatório de Investimentos do mês de novembro de 2012:
O
Presidente passou a palavra ao
Diretor de Finanças e Patrimônio,
Luiz Tadeu Garbi da Silva,
que apresentou o enquadramento dos
investimentos, tendo por base o “Demonstrativo Mensal de
Investimentos”, encaminhado por e-mail a todos os Conselheiros e
entregue uma cópia impressa e encadernada na reunião. O
demonstrativo com doze páginas detalha toda a carteira de
investimentos em 30 de novembro, demonstrando a rentabilidade mensal
e acumulada no ano, além de demonstrar enquadramento dos
investimentos, movimentação, origem e destino de recursos,
composição consolidada dos ativos, carteira de imóveis e fluxo
financeiro entre outras informações relevantes. Entre as
informações destacam-se as seguintes:
- Títulos Públicos Federais, no total de R$ 4.843.446,9 mil, representando 70,56% da carteira de investimento da PARANAPREVIDENCIA.
- Fundos de Renda Fixa, no total de R$ 1.626.115,4 mil, representando 23,73% da carteira;
- FIDC – FI em Direitos Creditórios, no total de R$ 77.207,4 mil, representando 1,13% da carteira;
- Fundos de Renda Variável, no total de R$ 262.523,9 mil, representando 3,83% da carteira;
- Imóveis apresentaram o total de R$ 51.810,6 mil representando 0,75% da carteira.
A
carteira de investimentos somada com o estoque de CFT´s, ao final do
mês de novembro de 2012, totalizou R$
7.575.030,9 mil.
O
Diretor de Finanças e Patrimônio
apresentou a seguir a rentabilidade de
cada um dos ativos financeiros que compõem a carteira de
investimentos no mês de novembro, em relação ao CDI, demonstrando
ainda a performance Global dos Investimentos destacando que a
variação do IPCA foi de 0,60%,
a Meta Atuarial 1,09 %
e o CDI 0,54%. Os
títulos públicos registraram um desempenho de 174,55%
e os FIF’s 178,94%
do CDI o que determinou uma rentabilidade global dos investimentos de
0,96% ou 175,91% do CDI ficando em
0,13% abaixo da meta atuarial.
No
período de janeiro a novembro de 2012, a meta acumulada soma 10,77%
e a rentabilidade da carteira de investimentos acumulam 12,22%,
havendo, portanto um excedente de 1,45%.
O
Diretor de Finanças e Patrimônio
informou que se forem considerados os títulos públicos, que fazem
parte dos ativos dos fundos, onde a PARANAPREVIDÊNCIA é cotista, o
percentual desses ativos sobre o total da carteira sobe para 83,47%.
A
seguir apresentou o Fluxo Financeiro de Caixa do Fundo
Previdenciário, relativo ao mês de
novembro conforme o quadro a seguir:
|
RECEITAS
|
||
|
Repasse
das contrib. - Servidores
|
47.289.337,06
|
|
|
36.329.068,43
|
|
|
202.978,70
|
|
|
629.305,04
|
|
|
3.503.580,52
|
|
|
1.462.109,06
|
|
|
5.162.295,31
|
|
|
Repasse
de receitas de contrib. - Estado
|
47.298.461,02
|
|
|
36.329.068,43
|
|
|
202.978,70
|
|
|
629.305,04
|
|
|
3.512.704,48
|
|
|
1.462.109,06
|
|
|
5.162.295,31
|
|
|
Auto-Patrocínio
|
102.174,79
|
|
|
Estorno
de Benefícios
|
205.329,39
|
|
|
Amortização
dos CFT's
|
20.258.973,37
|
|
|
Aluguel
|
305.151,48
|
|
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COMPREV
|
279.993,05
|
|
|
Pensões
Serventuários 2012
|
37.233,27
|
|
|
Rendimento
dos Investimentos (mercado)
|
58.319.556,09
|
|
|
TOTAL
DAS RECEITAS
|
174.096.209,52
|
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|
DESPESAS
|
||
|
Pagamento
de Benefícios
|
100.542.210,08
|
|
|
Depósito
judicial/Execução Judicial
|
656.854,00
|
|
|
Devolução
de contribuições
|
6.666,57
|
|
|
TOTAL
DAS DESPESAS
|
101.205.730,65
|
|
|
SALDO
72.890.478,87
|
||
Rendimento
dos investimentos (pela curva) R$ 61.799.073,51.
Conforme
demonstrado no Fluxo Financeiro, neste mês de novembro foi pago R$
94.587.798,08 em
Benefícios e foi recebido R$
101.205.730,65, portanto o Fundo
Previdenciário capitalizou em R$
6.617.932,57.
Quadro
de repasses de Contribuições do Estado por poder:
|
Poder
|
Aposentadorias
|
Pensões
|
Soma
|
|
Executivo
|
85.219.535,33
|
9.598.754,99
|
94.818.290,32
|
|
Assembléia
Legislativa
|
30.180,45
|
76.961,86
|
107.142,31
|
|
Tribunal
de Contas
|
1.015.790,37
|
63.516,80
|
1.179.307,17
|
|
Tribunal
de Justiça
|
2.761.933,05
|
556.769,60
|
3.318.702,65
|
|
Ministério
Público
|
971.923,76
|
146.843,87
|
1.118.767,63
|
Continuando,
o Diretor de Finanças e Patrimônio demonstrou os investimentos de
renda fixa aplicada em Fundos de Investimentos DI, e que se referem
aos outros programas, como o programa administrativo, Programa
Financeiro, Programa
Financeiro TC, Programa
dos Serventuários da Justiça;
Pecúlio; Programa Convênio (CEF).
Apresentou
o quadro de acompanhamento das CFT’s, que registraram as seguintes
rentabilidades:
- Série “A” 77,87% do CDI no mês de novembro e 13,01% nominal em 2012;
- Série “D” 688,63% do CDI no mês de novembro e 17,99% nominal em 2012.
O
Diretor de Finanças e Patrimônio finalizou a apresentação
colocando-se à disposição dos Conselheiros para quaisquer outros
esclarecimentos.
Em
seguida o Presidente colocou o Demonstrativo Mensal de Investimentos
referente a novembro de 2012 em discussão e a seguir em votação,
sendo aprovado por todos os
Conselheiros.
Deliberação:
O
Conselho apreciou e aprovou o Demonstrativo Mensal de Investimentos
referente ao mês de novembro de 2012.
Assuntos
Gerais:
Decidiu-se
que a próxima reunião do Conselho Fiscal será realizada dia 31 de
janeiro de 2012.
O
Presidente agradeceu a contribuição dos conselheiros e da diretoria
da PARANAPREVIDÊNCIA em cada reunião deste exercício, desejou um
ótimo Natal e um ano novo excelente.
O
Diretor de Finanças e Patrimônio, em nome da Diretoria da
PARANAPREVIDÊNCIA, agradeceu o Conselho Fiscal pelos ótimos
resultados alcançados neste exercício, desejou um feliz Natal e um
bom ano novo a todos os conselheiros e seus familiares.
O
Conselheiro Felipe José Vidigal dos
Santos pediu a palavra para comentar que embora o cenário econômico
não seja favorável, a PARANAPREVIDÊNCIA continua com um ótimo
desempenho em seus investimentos, 12% de rentabilidade, é um projeto
de sucesso e o Projeto de Lei do Plano de Custeio virá minimizar os
problemas existentes.
O
Diretor de Finanças e Patrimônio complementou expondo que até
novembro deste ano a Instituição cresceu R$1,1 bi.
O
Conselheiro Hélio
de Almeida Machado acrescentou que por ter a oportunidade de
participar do Comitê de Investimentos, conhece a seriedade com que
são tratados os investimentos, sem falar no apoio que concedem a
Comissão de Credenciamento e a empresa RiskOffice e concluiu que
entende necessário haver um treinamento específico para os
conselheiros fiscais.
O
Diretor-Presidente fez das suas palavras a palavra dos Conselheiros e
do Diretor de Finanças e Patrimônio, acrescentando que conhece o
trabalho de todos em favor da Instituição e que o Novo Plano de
Custeio tem como objetivo levar a PARANAPREVIDÊNCIA a continuar
sendo o maior Regime Próprio de Previdência bem como o mais seguro.
Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dez horas e
quinze minutos, da qual eu, Elisa Steffens da Silva, Secretária
Executiva, lavrei a presente ata, que após sua aprovação será
assinada pelos Conselheiros presentes.
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Norberto
Anacleto Ortigara
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|
Hélio
de Almeida Machado
|
Felipe
José Vidigal dos Santos
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Nelson
Martins Garcia
|
José
Maria de Oliveira Marques
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Marco
Aurélio Fontana
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Mauricio Fernando C. Smijitink
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