Valores em Reais %Vert
ATIVO CIRCULANTE 8.645.084.430,44 53,14
DISPONÍVEL MOEDA NACIONAL 7.753.057.975,47 47,66
CAIXA
8.000,00 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 7.461.432,78 0,05
Fundo Previdenciário 2.413.858,24 0,01
Fundo Financeiro 5.023.097,09 0,03
Fundo Administrativo 3.021,14 0,00
Fundo Serventuários da Justiça 6.397,44 0,00
Fundo Pecúlio 15.058,87 0,00
Fundo Convênio CEF - -
APLICAÇÕES DO RPPS 7.745.588.542,69 47,61
SEGMENTO DE RENDA FIXA 7.115.263.833,09 43,74
Títulos de Responsabilidade do Tesouro 5.189.853.122,65 31,90
Fundos de Investimentos em Renda Fixa 226.293.410,09 1,39
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado 244.171.884,47 1,50
Fundos de Investimentos Referenciados 577.828.299,20 3,55
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios 77.207.402,87 0,47
Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 799.909.713,81 4,92
Operações Compromissadas - -
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 262.523.984,27 1,61
Fundos Multimercados 119.491.846,50 0,73
Fundos de Ações 138.961.265,05 0,85
Fundos de Investimentos em Participações 4.070.872,72 0,03
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 3.280.327,19 0,02
Fundos de Investimentos em Renda Fixa 3.280.327,19 0,02
(-) AJUSTES A VALOR DE MERCADO 364.520.398,14 2,24
(-) Títulos de Responsabilidade do Tesouro 364.520.398,14 2,24
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER 892.026.454,97 5,48
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER 453.772.692,79 2,79
Governo do Estado 48.169.191,01 0,30
Servidores 48.184.687,37 0,30
Provisão Contribuições sobre o 13º Salário 357.418.814,41 2,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 345.379.902,69 2,12
Compensação Previdenciária - Fundo Previdenciário 666.200,88 0,00
Compensação Previdenciária - Fundo Financeiro 8.441.922,79 0,05
Alugueres a Receber 440.120,65 0,00
Taxa de Administração do Mês 6.688.312,49 0,04
Taxa de Administração em Atrazo 300.188.939,12 1,85
Outros Créditos 28.954.406,76 0,18
ADIANTAMENTOS 378.797,71 0,00
Adiantamento de Viagem 14.967,96 0,00
Adiantamento do 13º Salário 363.829,75 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS 92.408.132,48 0,57
Fundo Previdenciário 7.897.374,78 0,05
Fundo Financeiro 83.624.271,69 0,51
Fundo Administrativo 884.210,10 0,01
Fundo Serventuários da Justiça 2.275,91 0,00
ESTOQUES - MATERIAL DE CONSUMO 86.929,30 0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.620.163.645,30 46,84
INVESTIMENTOS 7.620.163.645,30 46,84
INVESTIMENTOS NO SEGMENTO DE IMÓVEIS 58.692.135,54 0,36
Edificações para Uso Próprio 13.854.111,20 0,09
Edificações Locadas ao Governo do Estado 15.826.338,44 0,10
Edificações Locadas a Terceiros 1.853.574,04 0,01
Terrenos 20.080.000,00 0,12
Obras em Andamento 7.078.111,86 0,04
HAVERES ATUARIAIS 7.561.471.509,76 46,48
Créditos de Contribuições Financiadas 1.365.050.617,91 8,39
Créditos de Contribuições com Outros Ativos 3.241.526.099,78 19,93
Créditos de Contribuições c/Diferença Base Cálculo 235.456.222,81 1,45
Provisão de Contribuições Aposentados e Pensionistas 1.123.783.126,50 6,91
Insuficiência Patrimonial - Tribunal de Justiça 359.006.363,66 2,21
Insuficiência Patrimonial - Ministério Público 288.227.566,53 1,77
Insuficiência Patrimonail - Tribunal de Contas 251.471.694,29 1,55
Insuficiência Patrimonial - Assembléia Legislativa 47.257.547,90 0,29
Créditos de Contribuições s/Devolução Taxa Adm 117.913.936,45 0,72
Insuficiência Patrimonial do Exercício de 2000 531.778.333,93 3,27
ATIVO PERMANENTE 3.346.981,53 0,02
Bens Móveis e Imóveis 4.800.997,94 0,03
Bens Intangíveis 9.164.248,68 0,06
(-) Depreciações e Amortizações (10.618.265,09) (0,07)
TOTAL DO ATIVO 16.268.595.057,27 100,00
A T I V O
Mês de Referencia
BALANCETE PATRIMONIAL
NOVEMBRO
Valores em Reais % Vert
PASSIVO CIRCULANTE 382.427.973,57 2,35
CONSIGNAÇÕES 271.515,03 0,00
Pensão Alimentícia - -
Tesouro Nacional 182.433,28 0,00
Tesouro Estadual e Municipal 49.572,10 0,00
Diversos Consignatários 39.509,65 0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES 189.684,28 0,00
Wall Mart Brasil Ltda 176.193,22 0,00
Federal Seguros 12.756,35 0,00
D & L Recursos Humanos 734,71 0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 381.966.774,26 2,35
Fornecedores 3.184.809,71 0,02
Pessoal a Pagar (222,49) (0,00)
Encargos Sociais a Recolher 400.475,05 0,00
Provisões 336.179.734,40 2,07
Benefícios a Pagar 7.511.348,88 0,05
Outras Obrigações a Pagar 34.690.628,71 0,21
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 23.659.776.870,85 145,43
ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 710.926.617,04 4,37
Governo do Estado do Paraná 710.926.617,04 4,37
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 918.967,83 0,01
Fundo Administrativo 918.967,83 0,01
EXIGÍVEL ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO 22.947.931.285,98 141,06
PLANO PREVIDENCIÁRIO 22.947.931.285,98 141,06
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 10.324.566.654,98 63,46
Aposentadorias/Pensões e Outros Benefícios do Plano 15.067.735.555,26 92,62
(-) Contribuições do Ente (3.304.354.407,28) (20,31)
(-) Compensação Previdenciária (1.438.814.493,00) (8,84)
BENEFÍCIOS A CONCEDER 21.062.623.801,00 129,47
Aposentadorias/Pensões e Outros Benefícios do Plano 30.483.116.099,64 187,37
(-) Contribuições do Ente (3.342.473.680,32) (20,55)
(-) Contribuições do Servidor Ativo (3.342.473.680,32) (20,55)
(-) Compensação Previdenciária (2.735.544.938,00) (16,81)
(-) PLANO DE AMORTIZAÇÃO (8.439.259.170,00) (51,87)
(-) Serviço Passado (8.439.259.170,00) (51,87)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (7.773.609.787,15) (47,78)
RESERVAS TÉCNICAS 985.364.849,80 6,06
Fundo Administrativo 301.420.928,56 1,85
Fundo Financeiro 69.032.009,23 0,42
Fundo Serventuários da Justiça 82.079.230,14 0,50
Fundo Pecúlio 26.821.682,67 0,16
Fundo Convênio CEF 141.490.601,06 0,87
Investimentos (Contrapartida Ajustes a Valor de Mercado): 364.520.398,14 2,24
INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL ATUARIAL TEMPORÁRIA (8.758.974.636,95) (53,84)
Do Exercício (1.438.772.559,54) (8,84)
De Exercícios Anteriores (7.320.202.077,41) (45,00)
TOTAL DO PASSIVO 16.268.595.057,27 100,00
PASSIVO
Mês de Referencia
BALANCETE PATRIMONIAL
NOVEMBRO
RENDA GERADA PELOS ATIVOS PREVIDENCIÁRIOS
Valores em Reais RESULTADO GERADO PELO COMPROMISSO ATUARIAL Valores em Reais
REMUNERAÇÃO DOS HAVERES ATUARIAIS
Benefícios Concedidos 203.896.649,02
Contribuições Financiadas 14.714.285,36 Benefícios a Conceder 221.306.837,98
Contribuições com Outros Ativos 35.159.746,63 (-) Reservas a Amortizar (59.902.451,00)
Insuficiência Patrimonial Tribunal de Justiça 3.869.835,84
Insuficiência Patrimonial Tribunal de Contas 2.710.687,82
(-) Ajustes:
Insuficiência Patrimonial Ministério Público 3.106.890,24 Contribuições Previdenciárias 152.637.463,39
Insuficiência Patrimonial Assembléia Legislativa 509.403,09 Compensação Financeira INSS Ativa 666.200,88
Diferença na Base de Cálculo das Contribuições 2.538.052,31 Estorno ou Devolução Benefícios 205.329,39
Transformação Creds. Adm em Previdenciários 1.271.029,22 Outras Receitas 113,37
Insuficiência Patrimonial Exercício de 2000 5.732.196,04
Provisão Contribs. Aposentados/Pensionistas 12.113.590,90
(+) Ajustes
Remuneração pelo Pgto Pensões Serventuários 358,53 Pagamento Benefícios Previdenciários 109.400.712,43
Devolução de Contribuições 91.409,68
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Compensação Financeira INSS Passiva 97.258,54
Títulos Responsabilidade Governo Federal 42.402.671,28 Serviços Bancários 13,30
Fundos de Investimentos em Renda Fixa 659.432,08
Fundos de Investimentos em Renda Fixa - Cred. Privado 5.177.948,35
Fundos de Investimentos Referenciados 3.589.624,48
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios 717.318,81
Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 3.979.982,87
Operações Compromissadas -
Fundos Multipatrocinados 3.146.592,00
Fundos de Ações 2.190.168,99
Fundos de Investimentos em Participações (64.664,89)
IMÓVEIS
Aluguéis 318.137,94
(-) Depreciações e Amortizações (61.723,17)
RESULTADO DA RENDA GERADA PELOS ATIVOS -[A] 143.781.564,72 RESULTADO GERADO PELO COMPROMISSO ATUARIAL - [B] 321.381.322,92
(177.599.758,20)
(177.599.758,20)
QUANTO [B > A %] = 123,52
Outras Informações:
IPCA do Mês:
0,60
Meta Atuarial:
0,90
Selic:
0,55
Evolução do Exigível Atuarial: 1,62
RESULTADO DAS RENDAS ATIVAS - COMPROMISSOS [C=A-B]
TOTAL DA INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL APURADA CONTABILMENTE
ANÁLISE DO RESULTADO TÉCNICO DO MÊS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
IPCA META SELIC RESERVAS
Mês de Referencia
NOVEMBRO
Resultado do Mês Resultado do Exercício
Janeiro (126.796.413,20) (126.796.413,20)
Fevereiro (165.685.005,91) (292.481.419,11)
Março (143.689.719,54) (436.171.138,65)
Abril (46.589.137,96) (482.760.276,61)
Maio (174.087.842,63) (656.848.119,24)
Junho (155.188.479,06) (812.036.598,30)
Julho (73.738.992,61) (885.775.590,91)
Agosto (112.015.678,97) (997.791.269,88)
Setembro (131.793.505,92) (1.129.584.775,80)
Outubro (131.588.025,54) (1.261.172.801,34)
Novembro (177.599.758,20) (1.438.772.559,54)
Dezembro - -
(1.600.000.000,00)
(1.400.000.000,00)
(1.200.000.000,00)
(1.000.000.000,00)
(800.000.000,00)
(600.000.000,00)
(400.000.000,00)
(200.000.000,00)
-
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
Título do Eixo
EVOLUÇÃO ACUMULADA DO RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DE 2012
EVOLUÇÃO DO RESULTADO TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO MENSAL
Mês de Referencia
NOVEMBRO
Resultado do Ajustes Exercícios Resultado
Exercícios Exercício Anteriores Acumulado
1999 10.715.818,00 - 10.715.818,00
2000 4.388.826,41 - 15.104.644,41
2001 10.479.274,78 - 25.583.919,19
2002 178.932.860,23 (4.246.166,86) 208.762.946,28
2003 (197.333.167,33) - 11.429.778,95
2004 53.274.218,53 (312.430,12) 65.016.427,60
2005 ( 11.452.218,25) 190.884.694,57 244.448.903,92
2006 (546.588.692,23) - (302.139.788,31)
2007 168.662.287,72 2.112.368,81 (131.365.131,78)
2008 ( 94.787.425,41) (19.628.814,79) (245.781.371,98)
2009 (772.004.875,31) (60.428,86) (1.017.846.676,15)
2010 (2.424.283.937,89) - (3.442.130.614,04)
2011 (3.791.651.692,53) (86.307.669,12) (7.320.089.975,69)
2012 (1.438.772.559,54) (112.101,72) (8.758.974.636,95)
* 2012 - Até o mês de referência
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUÇÃO DO RESULTADO TÉCNICO ACUMULADO
Mês de Referencia
NOVEMBRO
Orçado para o Suplementações Saldo para o % REALIZADO % % SALDO A
Exercício Remanejamentos Exercício Participação NO EXERCÍCIO Participação Realização REALIZAR
FUNDO CONVÊNIO CAIXA ECÔNOMICA
40.506.789,42 - 40.506.789,42 100,00 5.221.886,15 100,00 12,89 35.284.903,27
INFORMÁTICA: 5.180.000,00 - 5.180.000,00 12,79 1.498.795,00 28,70 28,93 3.681.205,00
"PRIVATE CLOUD" Digitalização
3.000.000,00 160.000,00 3.160.000,00 7 ,80 - - - 3.160.000,00
ERP - Autonomação Administração Integrada
180.000,00 - 1 80.000,00 0 ,44 - - - 180.000,00
Datacenter
1.500.000,00 - 1.500.000,00 3 ,70 1.498.795,00 28,70 99,92 1.205,00
Projeto Recadastramento - Biometria
500.000,00 (160.000,00) 3 40.000,00 0 ,84 - - 340.000,00
MOBILIÁRIO EM GERAL: 300.000,00 - 300.000,00 0,74 252.562,98 4,84 84,19 47.437,02
Mobiliário em Geral
300.000,00 - 3 00.000,00 0 ,74 252.562,98 4,84 84,19 47.437,02
MERCADO IMOBILIÁRIO: 35.026.789,42 - 35.026.789,42 86,47 3.470.528,17 66,46 9 ,91 31.556.261,25
Edifício Caetano Munhoz da Rocha
- 2 .900.000,00 2.900.000,00 7 ,16 2.741.406,65 52,50 94,53 158.593,35
Edifício Servidor
4.476.789,42 1 .600.000,00 6.076.789,42 15,00 - - - 6.076.789,42
Edifício Inácio Lustosa - Bloco - "C"
2.750.000,00 - 2.750.000,00 6 ,79 - - - 2.750.000,00
Centro Previdenciário - Blocos "A" e "B"
5.000.000,00 (2.900.000,00) 2.100.000,00 5 ,18 729.121,52 13,96 34,72 1.370.878,48
Edifício IPE de Londrina
900.000,00 - 9 00.000,00 2 ,22 - - - 900.000,00
Edifício Alameda Cabral
900.000,00 - 9 00.000,00 2 ,22 - - - 900.000,00
Chácara Paulivínia
3.000.000,00 - 3.000.000,00 7 ,41 - - - 3.000.000,00
Centros Administrativos Regionais
8.000.000,00 - 8.000.000,00 19,75 - - - 8.000.000,00
Edificações Build to Suit para a SEJU
10.000.000,00 (7.800.000,00) 2.200.000,00 5 ,43 - - - 2.200.000,00
Licenças de Uso de Sistema Meta 4
6 .200.000,00 6.200.000,00 15,31 - - - 6.200.000,00
FUNDO FINANCEIRO
3 .488.870.000,00 601.100.000,00 4.089.970.000,00 100,00 3.380.103.439,54 100,00 82,64 709.866.560,46
DESPESAS: 3 .488.870.000,00 601.100.000,00 4.089.970.000,00 100,00 3.380.103.439,54 100,00 82,64 709.866.560,46
Aposentadorias
2.354.178.000,00 576.900.000,00 2.931.078.000,00 71,67 2.422.106.281,73 71,66 82,64 508.971.718,27
Pensões
1.085.012.000,00 - 1.085.012.000,00 26,53 9 14.812.519,96 27,06 84,31 170.199.480,04
Execuções Judiciais
49.680.000,00 - 49.680.000,00 1 ,21 23.523.249,02 0,70 47,35 26.156.750,98
Serviços Bancários
- 100.000,00 1 00.000,00 0 ,00 50.894,21 0,00 50,89 49.105,79
Juros Empréstimos do Fundo Convênio
- 3 .000.000,00 3.000.000,00 0 ,07 1.933.436,47 0,06 64,45 1.066.563,53
Devolução Contribuições
- 15.000.000,00 15.000.000,00 0 ,37 11.788.386,80 0,35 78,59 3.211.613,20
Compensação Previdênciária com o Regime Geral
- 6 .100.000,00 6.100.000,00 0 ,15 5.888.671,35 0,17 96,54 211.328,65
-
FUNDO PREVIDENCIÁRIO
1 .018.787.000,00 299.787.000,00 1.318.574.000,00 100,00 1.037.976.970,15 100,00 78,72 280.597.029,85
DESPESAS: 1 .018.787.000,00 299.787.000,00 1.318.574.000,00 100,00 1.037.976.970,15 100,00 78,72 280.597.029,85
Aposentadorias
894.004.000,00 292.972.000,00 1.186.976.000,00 90,02 9 22.420.181,55 88,87 77,71 264.555.818,45
Pensões
119.083.000,00 - 119.083.000,00 9 ,03 1 07.362.106,54 10,34 90,16 11.720.893,46
Execuções Judiciais
5.700.000,00 - 5.700.000,00 0 ,43 2.608.032,89 0,25 45,75 3.091.967,11
Serviços Bancários
- 15.000,00 15.000,00 0 ,00 9.213,62 0,00 61,42 5.786,38
Depreciações Mercado Imobiliário
- - - - 675.288,99 0,07 - (675.288,99)
Compensação Previdenciária com o Regime Geral
- 800.000,00 8 00.000,00 0 ,06 680.999,82 0,07 85,12 119.000,18
Devolução de Contribuições
- 6 .000.000,00 6.000.000,00 0 ,46 4.221.146,74 0,41 70,35 1.778.853,26
FUNDO PECÚLIO
1.994.000,00 1.300.000,00 3.294.000,00 100,00 2.229.045,10 100,00 67,67 1.064.954,90
DESPESAS 1.994.000,00 650.000,00 2.644.000,00 80,27 2.229.045,10 100,00 84,31 414.954,90
Benefício de Pensão por Morte
1.994.000,00 649.500,00 2.643.500,00 80,25 2.228.991,30 100,00 84,32 414.508,70
Serviços Bancários
- 500,00 500,00 0 ,02 53,80 0,00 10,76 446,20
FUNDO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
- 418.000,00 418.000,00 100,00 363.627,23 100,00 86,99 54.372,77
DESPESAS: - 418.000,00 418.000,00
100,00 363.627,23 100,00 86,99 54.372,77
Pensões
- 390.000,00 3 90.000,00 93,30 351.611,77 96,70 90,16 38.388,23
Serviços Bancários
- - - - - - - -
Devolução de Contribuições
- 5.000,00 5.000,00 - 218,26 0,06 4,37 4.781,74
Remuneração Pensões Pagas pelo F.Previdenciário
- 23.000,00 23.000,00 - 11.797,20 3,24 51,29 11.202,80
Obs. Quando da elaboração do Orçamento, o Pagamento das Pensões dos Serventuários da Justiça estava incluso no Fundo Previdenciário, para posterior reembolso.
D E S C R I Ç Ã O
Mês de referência
ORÇAMENTO ANUAL DE CUSTEIO E DE INVESTIMENTOS OUTROS FUNDOS
NOVEMBRO
PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO SERVENTUÁRIOS PECÚLIO CONVÊNIO CEF ADMINISTATIVO TOTAL
RECEITAS 297.352.394,92 331.440.508,99 685.702,88 513.304,53 861.002,67 9.996.178,09 640.849.092,08
Receita de Contribuições 76.359.930,26 6.059,48 284.237,96 368.842,83 77.019.070,53
Receita Patrimonial - Remuneração Investimentos 62.117.211,91 7.248,38 401.464,92 144.461,70 622.522,12 24.312,67 63.317.221,70
Receita Patrimonial - Remuneração Haveres 81.725.717,45 81.725.717,45
Receita Patrimonial - Outras Remunerações 358,53 238.480,55 238.839,08
Receita de Serviços 9.953.086,42 9.953.086,42
Receita Intra-Orçamentária 76.277.533,13 24.763.460,83 101.040.993,96
Outras Receitas
113,37 215,74 - 329,11
Incorporação de Ativos - 18.779,00 18.779,00
Indenizações - Comprev 666.200,88 8.441.922,79 9.108.123,67
Restituições - Devolução Contribuições 205.329,39 1.063.202,22 1.268.531,61
Interferências Ativas - Repasse Folha Benef. 297.158.399,55 - 297.158.399,55
DESPESAS 109.651.117,12 324.587.026,54 66.775,87 151.729,64 - 3.205.742,59 437.662.391,76
Aposentadorias e Pensões 109.400.712,43 323.167.876,28 66.417,34 432.635.006,05
Transferências a União - Comprev 97.258,54 785.860,48 883.119,02
Outros Benefícios Assistenciais 151.716,34 151.716,34
Pessoal 1.154.122,36 1.154.122,36
Administração 127.203,27 127.203,27
Encargos Patronais 368.796,32 368.796,32
Material de Consumo 21.096,35 21.096,35
Passagens e Despesas com Locomoção 60.177,65 60.177,65
Serviços de Consultoria 54.533,92 54.533,92
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física 51.227,61 51.227,61
Locação de Mão-de-Obra 97.362,29 97.362,29
Arrendamento Mercantil 927,70 927,70
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 863.325,77 863.325,77
Auxílio Alimentação 174.728,72 174.728,72
Obrigações Tributárias e Contributivas 9.670,25 9.670,25
Auxílio Transporte 12.723,40 12.723,40
Indenizações e Restituições 91.409,68 394.743,23 - 486.152,91
Remuneração Empréstimos Convênio 238.480,55 238.480,55
Remuneração pelo Pgto Pensões Serventuários 358,53 358,53
Equipamentos e Material Permanente - 13.650,00 13.650,00
Serviços Bancários 13,30 66,00 - 13,30 - 13,30 105,90
Depreciações e Amortizações 61.723,17 196.183,68 257.906,85
OUTRAS DESPESAS 365.301.036,00 - - - - - 365.301.036,00
Atualização Reservas Matemáticas 365.301.036,00 365.301.036,00
Atualização Antecipação Governo Estado -
FORMAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS - - - - - - -
-
-
RESULTADO DO PERÍODO (177.599.758,20) 6.853.482,45 618.927,01 361.574,89 861.002,67 6.790.435,50 (162.114.335,68)
Mês de Referencia
APURAÇÃO DOS RESULTADOS DO MÊS
NOVEMBRO
1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
APOSENTADORIAS PENSÕES TOTAL
VALOR DOS QTDE DE BENEFÍCIO VALOR DOS QTDE DE BENEFÍCIO TOTAL DOS QTDE DE BENEFÍCIO
BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS MÉDIO BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS MÉDIO BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS MÉDIO
Janeiro 63.043.794,95 15.295 4.121,86 8.201.620,44 4.486 1.828,27 71.245.415,39 19.781 3.601,71
Fevereiro 63.977.116,74 15.504 4.126,49 8.422.448,66 4.481 1.879,59 72.399.565,40 19.985 3.622,70
Março 65.206.594,16 15.734 4.144,31 8.351.140,73 4.524 1.845,96 73.557.734,89 20.258 3.631,05
Abril 66.457.480,29 15.967 4.162,18 8.623.511,18 4.547 1.896,53 75.080.991,47 20.514 3.659,99
Maio 78.368.347,91 16.139 4.855,84 9.822.557,23 4.565 2.151,71 88.190.905,14 20.704 4.259,61
Junho 78.788.922,79 16.523 4.768,44 9.804.245,15 4.564 2.148,17 88.593.167,94 21.087 4.201,32
Julho 80.889.451,38 16.686 4.847,74 10.016.019,97 4.587 2.183,57 90.905.471,35 21.273 4.273,28
Agosto 82.886.029,95 16.816 4.929,00 10.008.350,42 4.592 2.179,52 92.894.380,37 21.408 4.339,24
Setembro 87.476.252,27 16.959 5.158,10 10.492.454,74 4.648 2.257,41 97.968.707,01 21.607 4.534,12
Outubro 87.813.893,47 17.099 5.135,62 10.695.632,93 4.681 2.284,90 98.509.526,40 21.780 4.522,94
Novembro 89.999.362,96 17.356 5.185,49 10.542.847,12 4.703 2.241,73 100.542.210,08 22.059 4.557,88
Dezembro - - - - - - - - -
13º Salário - - - - - - - - -
T O T A L 844.907.246,87 104.980.828,57 949.888.075,44
2 - FUNDO FINANCEIRO
APOSENTADORIAS PENSÕES TOTAL
VALOR DOS QTDE DE BENEFÍCIO VALOR DOS QTDE DE BENEFÍCIO TOTAL DOS QTDE DE BENEFÍCIO
BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS MÉDIO BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS MÉDIO BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS MÉDIO
Janeiro 182.496.576,10 59.439 3.070,32 76.256.857,76 20.968 3.636,82 258.753.433,86 80.407 3.218,05
Fevereiro 182.374.450,54 59.413 3.069,61 76.910.121,01 20.952 3.670,78 259.284.571,55 80.365 3.226,34
Março 182.833.620,41 59.412 3.077,39 77.098.188,69 20.957 3.678,88 259.931.809,10 80.369 3.234,23
Abril 186.447.912,11 59.397 3.139,01 80.670.491,82 20.981 3.844,93 267.118.403,93 80.378 3.323,28
Maio 198.053.385,21 59.335 3.337,88 86.249.379,52 21.039 4.099,50 284.302.764,73 80.374 3.537,25
Junho 197.974.236,17 59.497 3.327,47 86.078.431,58 21.190 4.062,22 284.052.667,75 80.687 3.520,43
Julho 198.356.675,74 59.459 3.336,02 86.716.976,14 21.190 4.092,35 285.073.651,88 80.649 3.534,75
Agosto 197.728.216,36 59.162 3.342,15 86.765.128,80 20.945 4.142,52 284.493.345,16 80.107 3.551,42
Setembro 214.401.121,29 59.036 3.631,70 87.904.033,79 20.924 4.201,11 302.305.155,08 79.960 3.780,70
Outubro 209.931.990,72 58.934 3.562,15 87.833.680,63 20.993 4.183,95 297.765.671,35 79.927 3.725,47
Novembro 209.797.007,61 58.912 3.561,19 87.364.522,46 20.934 4.173,33 297.161.530,07 79.846 3.721,68
Dezembro - - - - - - - - -
13º Salário - - - - - - - - -
T O T A L 2.160.395.192,26 919.847.812,20 3.080.243.004,46
TOTAL GERAL 3.005.302.439,13 1.024.828.640,77 4.030.131.079,90
APOSENTADORIAS E PENSÕES
Mês de Referencia
NOVEMBRO
Orçado para o Suplementações Saldo para o % REALIZADO % % SALDO A
Exercício Remanejamentos Exercício Participação NO EXERCÍCIO Participação Realização REALIZAR
ADMINISTRAÇÃO
2.101.682,41 - 2.101.682,41 5,03 1.663.499,24 5,36 79,15 438.183,17
Honorários da Diretoria
1.274.367,97 - 1.274.367,97 3,05 978.241,06 3,15 76,76 296.126,91
Jetons de Conselheiros
366.258,48 - 366.258,48 0,88 364.219,96 1,17 99,44 2.038,52
Encargos Sociais s/Honorários Diretoria
461.055,96 - 461.055,96 1,10 321.038,22 1,03 69,63 140.017,74
Provisões e Encargos Honorários Diretoria
- - - - - - - -
PESSOAL
26.121.178,00 - 26.121.178,00 62,47 18.927.701,18 60,97 72,46 7.193.476,82
Remuneração
11.983.046,63 - 11.983.046,63 28,66 9.573.735,38 30,84 79,89 2.409.311,25
Pessoal Cedido pelo Governo do Estado
2.215.957,80 - 2.215.957,80 5,30 985.472,91 3,17 44,47 1.230.484,89
INSS
2.479.256,21 - 2.479.256,21 5,93 2.071.141,21 6,67 83,54 408.115,00
FGTS
991.704,96 20.000,00 1.011.704,96 2,42 876.775,94 2,82 86,66 134.929,02
PIS Folha de Pagamento
123.952,68 - 123.952,68 0,30 103.617,03 0,33 83,59 20.335,65
Vale Transporte
272.800,00 - 272.800,00 0,65 138.943,60 0,45 50,93 133.856,40
Vale Alimentação
2.187.293,32 - 2.187.293,32 5,23 1.840.863,71 5,93 84,16 346.429,61
Assistência Médica
1.131.609,60 - 1.131.609,60 2,71 964.185,90 3,11 85,20 167.423,70
Lanches e Refeições
126.126,00 - 126.126,00 0,30 78.428,42 0,25 62,18 47.697,58
Seguros
28.231,20 - 28.231,20 0,07 13.340,25 0,04 47,25 14.890,95
Provisão de Férias e Encargos
1.966.795,68 - 1.966.795,68 4,70 767.925,44 2,47 39,04 1.198.870,24
Provisão do 13º Salário e Encargos
1.475.102,76 - 1.475.102,76 3,53 977.716,86 3,15 66,28 497.385,90
Estagiários
469.207,00 - 469.207,00 1,12 411.287,66 1,32 87,66 57.919,34
Previdência Complementar
290.480,00 - 290.480,00 0,69 115.398,00 0,37 39,73 175.082,00
Outras Despesas com Pessoal
379.614,16 (20.000,00) 359.614,16 0,86 8.868,87 0,03 2,47 350.745,29
MATERIAL DE CONSUMO
412.802,00 214.705,33 627.507,33 1,50 310.698,04 1,00 49,51 316.809,29
Material de Expediente
96.800,00 167.253,33 264.053,33 0,63 66.818,27 0,22 25,30 197.235,06
Material de Informática
100.000,00 40.000,00 140.000,00 0,33 98.243,63 0,32 70,17 41.756,37
Material de Cantina e Refeitório
75.000,00 - 75.000,00 0,18 52.213,38 0,17 69,62 22.786,62
Material de Limpeza e Conservação
51.084,00 7.452,00 58.536,00 0,14 49.791,71 0,16 85,06 8.744,29
Material de Manutenção
- - - - - - - -
Combustíveis e Lubrificantes
17.710,00 - 17.710,00 0,04 13.447,10 0,04 75,93 4.262,90
Livros Técnicos
33.020,00 - 33.020,00 0,08 4.541,25 0,01 13,75 28.478,75
Bens de Pequeno Valor
7.128,00 - 7.128,00 0,02 5.374,18 0,02 75,40 1.753,82
Outros Materiais
32.060,00 - 32.060,00 0,08 20.268,52 0,07 63,22 11.791,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS
7.917.998,78 639.259,36 8.557.258,14 20,46 5.698.298,92 18,36 66,59 2.858.959,22
Serviços de Auditoria
200.000,00 - 200.000,00 0,48 2.473,80 0,01 1,24 197.526,20
Serviços de Consultoria Atuarial
66.000,00 - 66.000,00 0,16 35.804,27 0,12 54,25 30.195,73
Serviços de Consultoria Contábil e Patrimonial
180.180,00 - 180.180,00 0,43 155.729,51 0,50 86,43 24.450,49
Serviços de Administração dos Investimentos
275.000,00 - 275.000,00 0,66 257.347,01 0,83 93,58 17.652,99
Serviços de Consultoria Jurídica
160.460,00 18.997,93 179.457,93 0,43 93.812,36 0,30 52,28 85.645,57
Serviços de Consultoria em Informática
80.000,00 (30.583,00) 49.417,00 0,12 30.934,68 0,10 62,60 18.482,32
Serviços de Conservação Manut. Edificações
404.080,00 - 404.080,00 0,97 300.301,03 0,97 74,32 103.778,97
Serviços de Limpeza e Conservação de Prédios
500.000,00 543.000,00 1.043.000,00 2,49 567.787,10 1,83 54,44 475.212,90
Serviços de Manutenção Equips. Instalações
55.000,00 - 55.000,00 0,13 - - - 55.000,00
Serviços de Vigilância e Segurança
587.960,00 140.259,36 728.219,36 1,74 548.454,32 1,77 75,31 179.765,04
Serviços de Perícia Médica
303.600,00 - 303.600,00 0,73 132.437,40 0,43 43,62 171.162,60
Serviços de Cantina e Refeitório
38.634,20 (4.000,00) 34.634,20 0,08 7.551,16 0,02 21,80 27.083,04
Serviços de Reprografia e Reproduções
89.540,00 30.583,00 120.123,00 0,29 40.026,89 0,13 33,32 80.096,11
Serviços Judiciários
255.500,00 46.677,68 302.177,68 0,72 277.901,08 0,90 91,97 24.276,60
Serviços Bancários
- 10.000,00 10.000,00 0,02 5.532,86 0,02 55,33 4.467,14
Serviços de Publicidade em Geral
229.527,00 - 229.527,00 0,55 151.663,43 0,49 66,08 77.863,57
Serviços de Avaliação de Imóveis
49.700,00 - 49.700,00 0,12 15.810,00 0,05 31,81 33.890,00
Serviços Técnicos Profissionais Pessoa Física
- - - - - - - -
Serviços de Consultoria Organizacional
71.000,00 - 71.000,00 0,17 4.014,17 0,01 5,65 66.985,83
Serviços de Processamento de Dados
3.486.287,92 - 3.486.287,92 8,34 2.892.348,48 9,32 82,96 593.939,44
Serviços de Consultoria Econômica e Financeira
150.000,00 - 150.000,00 0,36 - - 150.000,00
Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal
- - - - - - - -
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
735.529,66 (115.675,61) 619.854,05 1,48 178.369,37 0,57 28,78 441.484,68
SERVIÇOS PÚBLICOS
2.340.711,00 (997.192,32) 1.343.518,68 3,21 1.129.490,36 3,64 84,07 214.028,32
Serviços de Energia Elétrica
307.540,00 - 307.540,00 0,74 275.025,80 0,89 89,43 32.514,20
Serviços de Água e Saneamento
35.952,00 - 35.952,00 0,09 25.764,92 0,08 71,66 10.187,08
Serviços de Comunicação em Geral
154.000,00 - 154.000,00 0,37 107.700,74 0,35 69,94 46.299,26
Serviços de Correios e Malotes
1.814.179,00 (997.192,32) 816.986,68 1,95 700.755,22 2,26 85,77 116.231,46
Serviços de Transporte Urbano
29.040,00 - 29.040,00 0,07 20.243,68 69,71 8.796,32
Outros Serviços Públicos
- - - - - - -
DESPESAS GERAIS
2.197.865,80 143.227,63 2.341.093,43 5,60 1.268.569,73 4,09 54,19 1.072.523,70
Assinatura de Jornais, Revistas e Periódicos
41.060,00 - 41.060,00 0,10 11.066,28 0,04 26,95 29.993,72
Cursos, Congressos e Seminários
150.000,00 (2.500,00) 147.500,00 0,35 115.974,53 0,37 78,63 31.525,47
Viagens e Estadias
337.850,00 - 337.850,00 0,81 301.515,74 0,97 89,25 36.334,26
Passagens Aéreas e Terrestres
110.517,80 27.149,61 137.667,41 0,33 81.382,87 0,26 59,12 56.284,54
Aluguel de Edificações
1.036.000,00 - 1.036.000,00 2,48 713.543,25 2,30 68,87 322.456,75
Aluguel de Equipamentos
468.902,00 - 468.902,00 1,12 6.738,50 0,02 1,44 462.163,50
Aluguel de Veículos
- - - - - - - -
Seguros em Geral
46.136,00 106.078,02 152.214,02 0,36 23.426,68 0,08 15,39 128.787,34
Impostos, Taxas e Contribuições
2.000,00 10.000,00 12.000,00 0,03 8.011,88 0,03 66,77 3.988,12
Entidades de Classe
5.400,00 2.500,00 7.900,00 0,02 6.910,00 0,02 87,47 990,00
Multas e/ou Juros
- - - - - - - -
Outras Despesas Gerais
- - - - - - - -
DESPESAS DE CAPITAL
722.400,00 - 722.400,00 1,73 87.496,72 0,28 12,11 634.903,28
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
- - - - - - - -
Aparelhos e Utensílios Doméstico
- - - - - - - -
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro
- - - - - - - -
Máquinas e Equipamentos Gráficos
- - - - - - - -
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotos
- - - - - - - -
Equipamentos de Processamento de Dados
312.400,00 (49.210,00) 263.190,00 0,63 42.241,00 0,14 16,05 220.949,00
Maquinas. Instalações e Utensílios de Escritório
- - - - - - - -
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
- - - - - - - -
Mobiliário em Geral
- 49.210,00 49.210,00 0,12 45.255,72 0,15 91,96 3.954,28
Licença de Uso de Softwares
410.000,00 - 410.000,00 0,98 - - - 410.000,00
DEPRECIAÇÕES ATIVO PERMANENTE
- - - - 1.957.309,19 6,31 100,00 (1.957.309,19)
Depreciações e Amortizações
- - - - 1.957.309,19 6,31 100,00 (1.957.309,19)
T O T A L G E R A L 41.814.637,99 0,00 41.814.637,99 100,00 31.043.063,38 100,00 74,24 1 0.771.574,61
1 - ORÇAMENTO DE CUSTEIO
Mês de referência
ORÇAMENTO ANUAL DE CUSTEIO E DE INVESTIMENTOS
NOVEMBRO
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